Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Handlowa
5.7.2 Rozliczenia z poziomu dekretu
Aby rozliczyć dekrety z poziomu zakładki Rozrachunki, należy:
- Otworzyć listę zapisów w dzienniku wybierając z menu: Księgowość / Dzienniki.
- Otworzyć formatkę danego zapisu.
- Na formatce pozycji zapisu księgowego przejść na zakładkę Rozrachunki.
- Ikona
(lub klawisz <INSERT>) na zakładce Rozrachunki wywołuje listę nierozliczonych dekretów danego konta rozrachunkowego. Lista jest zawężona tylko do tych zapisów, które mogą zostać rozliczone z danym dekretem.
Przykład
Chcemy rozliczyć dekret PK1 wprowadzony na 1000 zł. Z poziomu drugiej zakładki Rozrachunki ikoną plusa wywołujemy listę dekretów możliwych do rozliczenia z danym zapisem. Zaznaczamy 4 dekrety (PK2, PK3, PK4, PK5) występujące na liście w następującej kolejności:
1. PK2 - dekret na kwotę 100 zł
2. PK3 - dekret na kwotę 300 zł
3. PK4 - dekret na kwotę 800 zł
4. PK5 - dekret na kwotę 500 zł
Dekrety zostaną rozliczone w następujący sposób:
1. PK1 z PK2 – na PK1 pozostaje do rozliczenia 900zł, PK2 zostanie całkowicie rozliczone
2. PK1 z PK3 – na PK1 pozostaje do rozliczenia 600zł, PK3 zostanie całkowicie rozliczone
3. PK1 z PK4 – PK1 zostanie całkowicie rozliczone, PK4 zostanie częściowo rozliczone, kwota pozostająca do rozliczenia to 200 zł
4. PK1 z PK5 – PK1 jest już całkowicie rozliczone, więc PK5 już nie zostanie rozliczone.