Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Handlowa

5.4 Bilans otwarcia

Rozpoczynając pracę z programem Comarch ERP Optima użytkownik powinien wprowadzić bilans otwarcia. Jeżeli jest to początek danego roku obrachunkowego należy wprowadzić salda kont lub, jeśli rozpoczynamy pracę w trakcie roku dane rejestrowane wcześniej w postaci obrotów rozpoczęcia (oczywiście użytkownik może również wprowadzić do programu wszystkie dokumenty od początku roku).

Użytkownik programu Comarch ERP Optima ma możliwość wprowadzania bilansu otwarcia poszczególnymi dokumentami na liście Dokumenty bilansu otwarcia (lista jest dostępna z poziomu Księgowość/Inne/Dokumenty BO). Wszystkie dekrety wprowadzone na poszczególnych dokumentach wpływają na wartość salda początkowego danego konta. Wprowadzając bilans otwarcia użytkownik ma możliwość wprowadzenia go do bufora, gdzie zapisy mogą ulegać dowolnej modyfikacji lub też zatwierdzić go całkowicie. W przypadku zmian w bilansie otwarcia, który został przez użytkownika zatwierdzony zmiany poszczególnych wartości można dokonywać na zasadzie dokumentów korygujących bilans.

Jeżeli w poprzednim okresie obrachunkowym użytkownik pracował na systemie Comarch ERP Optima wówczas bilans otwarcia w nowym okresie można zaimportować. W tym celu należy w nowym okresie obrachunkowym dodać ikoną plusa formularz bilansu otwarcia a następnie nacisnąć ikonę Inicjalizuj bilans otwarcia.

Aby program zaimportował bilans otwarcia z poprzedniego okresu muszą być spełnione następujące warunki:

• Konta znajdują się w aktualnym okresie obrachunkowym
• Konta są aktywne
• Są kontami analitycznymi
• Są typu: aktywne, pasywne, aktywno-pasywne, pozabilansowe
• W poprzednim okresie obrachunkowym konto ma zdefiniowane konto w przyszłym okresie
• Operator nie ma zakazu do konta
• Obroty na koncie są różne od zera.

Uwaga: W programie istnieje możliwość inicjalizacji BO, pomimo że zapisy w poprzednim roku obrachunkowym znajdują się w buforze oraz poprzedni rok obrachunkowy nie został zamknięty. (W takim przypadku podczas dokonywania importu pojawi się komunikat „Poprzedni okres obrachunkowy nie został zamknięty. Zaimportowane dane mogą być niekompletne. Czy kontynuować?”)

Jeżeli bieżący okres obrachunkowy jest pierwszym okresem prowadzonym w programie Nierozliczone zdarzenia z poprzedniego roku można wprowadzić na dwa sposoby:

• dodając zapisy na dokumencie BO przez formularz, zaznaczając opcję „Generowanie płatności” oraz podając numer dokumentu, formę oraz termin płatności – wówczas program automatycznie utworzy również odpowiednie nierozliczone zdarzenia w Preliminarzu płatności
• lub odznaczyć w konfiguracji parametr „Generowanie płatności dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych” (Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa), wprowadzić odpowiednie nierozliczone zdarzenia do modułu Kasa/Bank, a następnie z poziomu Dokumentu BO zainicjować bilans otwarcia poprzez naciśnięcie ikony Inicjalizuj BO na podstawie Preliminarza i kasy (spowoduje to wygenerowanie pozycji w bilansie otwarcia dla kont rozrachunkowych słownikowych na podstawie zatwierdzonych (przeznaczonych Do realizacji), nierozliczonych zapisów w Preliminarzu i w raportach kasowych/bankowych. Pozostałe stany kont (np. kont zwykłych) w bilansie otwarcia należy uzupełnić ręcznie. Aby dany zapis został uwzględniony w pozycjach bilansu otwarcia pola „konto przeciwstawne” na zapisach kasowych/bankowych oraz „Konto przeciwstawne BO” na dokumentach w preliminarzu muszą być uzupełnione.)

Bilans otwarcia »