Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Handlowa
3.4 Raporty kasowe/bankowe
Z każdym rejestrem kasowym/bankowym może być związana dowolna ilość raportów kasowych/bankowych. Z kolei w skład każdego raportu może wchodzić dowolna liczba zapisów kasowych/bankowych, które określają przychody i rozchody środków finansowych w firmie. Raport składa się z zapisów, które określają przychody i rozchody środków finansowych w firmie.
Każdy raport składa się z:
- bilansu otwarcia – stanu kasy lub konta w chwili otwierania raportu. Dla pierwszego raportu w rejestrze jest to Saldo B.O. całego rejestru. Dla kolejnych raportów bilans otwarcia jest równy bilansowi zamknięcia poprzedzającego raportu.
- zapisów kasowych/bankowych – przychody (wpłaty) i rozchody (wypłaty).
- bilansu zamknięcia – stanu kasy/rachunku na moment zamykania raportu. Bilans zamknięcia ostatniego raportu jest jednocześnie bieżącym stanem środków w danym rejestrze.
Aby dodać nowy raport - na liście raportów kasowych/bankowych określamy Rejestr, do którego chcemy przypisać nowy raport i dodajemy za pomocą 
.
