Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Handlowa

5.2 Konfiguracja modułu

4.     Określić szczegółowe parametry związane z księgowością kontową (Konfiguracja firmy/ Księgowość/Księgowość kontowa).

Wyjaśnienie wszystkich parametrów Użytkownik znajdzie w pomocy pod klawiszem (F1).

• Bieżący okres obrachunkowy – z listy zdefiniowanych okresów obrachunkowych należy wybrać aktualny.
• Księgowanie faktur VAT przez rejestr VAT – dotyczy tych użytkowników programu Comarch ERP Optima, którzy pracują również na module Faktury. Istnieje wtedy możliwość zaksięgowania faktury bezpośrednio z modułu Faktury lub z rejestrów VAT. Przy zaznaczonym parametrze będzie możliwe zaksięgowanie tylko z rejestru VAT, przy odznaczonym: tylko z modułu Faktury.
• Automatyczne zakładanie kont słownikowych – zaznaczenie jednego z parametrów: Identyfikator, Kod, NIP /PESEL powoduje, że dla kont syntetycznych o statusie słownikowym program automatycznie zakłada konta analityczne o numeracji zgodnej z zaznaczonym parametrem tj. wg identyfikatora (numeracja cyfrowa kont), wg kodu np. kontrahenta lub pracownika.
• Automatycznie zaznaczaj Rozrachunek dla ręcznych księgowań na kontach rozrach. – wybranie tej opcji powoduje automatyczne zaznaczanie parametru „Rozrachunek" przy wprowadzaniu dekretu (po wybraniu konta rozrachunkowego).
• Generowanie płatności dla ręcznych księgowań na kontach rozrachunkowych – parametr umożliwia Użytkownikowi automatyczne generowanie płatności w „Preliminarzu płatności" podczas wprowadzania zapisów bezpośrednio w dziennikach księgowych.
• Automatycznie zaznaczaj Generowanie płatności - Jego zaznaczenie powoduje automatyczne zaznaczanie parametru „Generowanie płatności” na ręcznie wprowadzanych dekretach.
• Generowanie płatności dla pozycji zapisu księgowego powstałego z księgowania schematem – umożliwia generowanie płatności w Preliminarzu płatności do zapisów księgowych powstałych z księgowania schematem księgowym. Jeśli parametr jest zaznaczony to na zapisach księgowych powstałych na skutek księgowania schematem lub księgowaniem okresowym na utworzonych pozycjach jak i podczas rozbudowywania dekretu o kolejne pozycje dostępny jest parametr Generowanie płatności
• Generowanie płatności dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych - wybranie tej opcji pozwala na automatyczne generowanie płatności w „Preliminarzu płatności” podczas dodawania zapisów w dokumentach BO.
• Obsługa kont walutowych – zaznaczenie parametru spowoduje, że w systemie możliwe jest księgowanie na kontach walutowych. Parametr jest widoczny tylko, jeśli Użytkownik posiada moduł Księga Handlowa Plus.
• Subanalityki walutowe na kontach słownikowych – parametr pojawi się tylko, jeśli Użytkownik zaznaczy obsługę kont walutowych. Jeśli parametr jest zaznaczony podczas księgowania dla konta analitycznego kontrahenta tworzone są konta subanalityczne dla poszczególnych walut. Jeśli parametr nie jest zaznaczony – dla każdej waluty tworzone jest konto analityczne o kolejnym numerze.