Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Podatkowa
3.2 Rejestry kasowe/bankowe
W module Kasa/Bank Użytkownik powinien wprowadzić informacje o wszystkich kasach gotówkowych, które są prowadzone w firmie oraz o wszystkich rachunkach bankowych, jakie firma posiada. Informacje te są wprowadzane w postaci Rejestrów kasowych/bankowych. Dla każdego rejestru można określić m.in. sposób numeracji raportów kasowych/bankowych czy bilans otwarcia kasy/rachunku. Na podstawie B.O. wyliczany będzie potem aktualny stan gotówki w kasie, czy też stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.
Założenie rejestru bankowego »
Każdy rejestr kasowy/bankowy powinien mieć skojarzoną z nim formę płatności. Wystawiając dokument w programie Użytkownik wybiera formę płatności, a na tej podstawie program decyduje, w którym rejestrze kasowym/bankowym umieścić zdarzenie w preliminarzu płatności lub zapis kasowy KP/ KW.
W systemie Comarch ERP Optima zdefiniowane są cztery podstawowe formy płatności: gotówka, przelew, karta płatnicza i kompensata.
Wprowadzając nowy rejestr bankowy, przy zapisie, program pyta czy założyć nową formę płatności skojarzoną z tym rejestrem. Jeśli Użytkownik zaznaczy tą opcję to w Konfiguracji firmy/ Kasa i Bank/ Formy płatności dopisana zostanie nowa forma skojarzona z założonym właśnie rejestrem.
Nowe formy płatności można również zakładać ręcznie (z poziomu System/ Konfiguracja Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności).
Z każdą formą płatności musi być skojarzony rejestr kasowy/bankowy, do którego program będzie domyślnie zapisywał operację wpłaty lub wypłaty.
