Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Podatkowa
1.3.3 Parametry modułu Kasa/Bank
Konfiguracja modułu Kasa/Bank pozwala określić domyślne schematy numeracji dla wprowadzanych dokumentów kasowych/bankowych, wprowadzenie form płatności wykorzystywanych na fakturach VAT oraz dokumentach ewidencji dodatkowej, a także wskazanie parametrów pracy z modułem.
Najważniejsze z parametrów to:
Automatyczna generacja kasy dla ewidencji dodatkowej – włączenie tego parametru powoduje generowanie zapisów kasowych w raportach kasowych podczas wpisywania zapisów w ewidencjach dodatkowych. Jeśli parametr zostanie wyłączony, zapisy w ewidencjach dodatkowych będą generować nierozliczone wpisy w Preliminarzu płatności (menu Kasa/Bank).
Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT – włączenie tego parametru powoduje generowanie zapisów kasowych w raportach kasowych podczas wpisywania zapisów w rejestrach VAT (czyli automatyczne rozliczanie faktury w momencie jej zapisu). Jeśli parametr zostanie wyłączony, zapisy w rejestrach VAT będą generować nierozliczone zapisy w Preliminarzu płatności (menu Kasa/Bank).
Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów – parametr ten decyduje, czy w momencie kasowania lub anulowania dokumentów ma być kasowane wykonane do tego dokumentu rozliczenie.
Kompensaty z datą bieżącą - zaznaczenie tego parametru powoduje, iż kompensaty są tworzone z datą bieżącą. Domyślnie parametr ten jest odznaczony.
Wyświetlanie kwot na raportach otwartych – włączenie tego parametru powoduje wyświetlanie dla otwartych raportów kasowych/bankowych kwot w kolumnach Stan poprzedni oraz Stan końcowy.
Ustawiaj stan wszystkich płatności na „Nie podlega" – zaznaczenie parametru powoduje, że wszystkie dodawane płatności i zapisy kasowe/bankowe od razu otrzymują status „Nie podlega”. Tzn. przy zaznaczonym parametrze, jeżeli wprowadzamy jakiś dokument np. fakturę w Rejestrze VAT, płatność do niej generuje się automatycznie jako niepodlegająca rozliczeniu (czyli nie będzie wyświetlana na liście dokumentów nierozliczonych).
Domyślny początek opisu do banku dla przelewów zwykłych - wpisany opis jest przenoszony do pierwszej linii opisu na zdarzenie w Preliminarzu płatności. Funkcjonalność ta jest wykorzystywane głównie w sytuacji wysyłania przelewów do pliku, w celu zaczytania ich później w aplikacji bankowej.