Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Podatkowa

1.3.8 Ogólne parametry firmy

Sprawdzanie poprawności NIP / PESEL – włączenie parametrów powoduje aktywację systemu kontroli numerów NIP i PESEL. Wpisanie błędnego numeru spowoduje w takim przypadku pojawienie się ostrzeżenia o błędzie. Jedynym podmiotem, dla którego nie jest sprawdzamy numer NIP pomimo załączenia parametru sprawdzającego poprawność numeru NIP jest kontrahent systemowy o akronimie !NIEOKREŚLONY!.

Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów – program został wyposażony w mechanizm kontroli podobieństwa wprowadzanych danych na kartach kontrahentów. Zadaniem tego mechanizmu jest ostrzeganie użytkownika (podczas zapisu karty kontrahenta) o występowaniu w bazie danych kart kontrahentów o identycznych lub podobnych danych. Kontrola podobieństwa jest wykonywana na podstawie zawartości pól zawierających nazwę klienta, jego numer NIP oraz miejscowość.

Kontrola duplikacji zapisów w Rejestrze VAT i na fakturach zakupu – po zaznaczeniu tego parametru Użytkownik ma możliwość określenia według jakich pól system ma sprawdzać czy występują zduplikowane dokumenty. Kontrola duplikacji wymaga wyboru co najmniej dwóch parametrów kontroli. Użytkownik ma możliwość kontroli duplikacji dokumentów w Rejestrze VAT i na fakturach zakupu według następujących pól: NIP Kontrahenta, Akronim podmiotu, Numer dokumentu, Kwota netto dokumentu, Kwota brutto dokumentu, Data wystawienia, Data operacji (dla zapisów w Rej. VAT)/ Data zakupu (dla Faktur Zakupu).

Pokazuj formularz kursów walut po wejściu do programu, jeśli nie był aktualizowany – jeśli zaznaczymy ten parametr, wówczas podczas uruchomienia programu wyświetlony zostanie formularz ustalania kursów walut, jeśli kursy walut w danym dniu nie były aktualizowane.

Pobieraj ostatnio ustalony kurs waluty (nie ostrzegaj o braku kursu) – podczas wprowadzania dokumentu w walucie program może wyświetlać (parametr nie zaznaczony) ostrzeżenie o braku aktualnego kursu w przypadku, gdy w danym dniu kurs dla waluty, w której jest wystawiany dokument nie został jeszcze ustalony. Jeśli parametr zaznaczymy, wówczas program będzie pobierał w takim przypadku ostatnio wprowadzony kurs waluty.

Pobieraj kurs z dnia poprzedniego dla dokumentów kosztowych wg daty - zaznaczenie parametru powoduje, iż program podczas wystawiania dokumentów związanych z zakupem towarów sprawdza wskazaną datę zakupu/ wystawienia/ wpływu na dokumencie i pobiera kurs z dnia poprzedzającego tą datę. Parametr działa w przypadku dokumentów: Faktura zakupu, Przyjęcie zewnętrzne, Przyjęcie kaucji.

Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego na zapisach kasowych/bankowych – zaznaczenie tego parametru powoduje, iż na zapisy kasowe/bankowe data kursu oraz kurs pobierany jest z dnia poprzedniego w stosunku do daty wystawienia dokumentu. Domyślnie parametr jest odznaczony.

Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu – przy zaznaczonym parametrze, w momencie dodawania nowego kontrahenta (Ogólne/ Kontrahenci), pole z kodem kontrahenta będzie uzupełniane automatycznie kolejnymi numerami zgodnie z ustawieniami w konfiguracji.
Po włączeniu parametru w konfiguracji aktywują się pola, w których określa się człony numeracji akronimów. Można wybrać maksymalnie dwa człony. Po rozwinięciu listy dostępnych opcji pojawia się do wyboru – Numer, Numer z zerami, Grupa. Poniżej można określić separator dla tych pól, z możliwością wyboru następujących opcji: pusty, /, \, |, oraz przecinek. Dla członu numer należy określić ilość cyfr - maksymalnie można wpisać 6, czyli kontrahent może mieć maksymalnie numer 999999. Pole Kod na karcie kontrahenta może zawierać maksymalnie 20 znaków, więc w przypadku długich nazw grup ilość znaków w akronimie kontrahenta może zostać ucięta.