Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima.

6.1 Konfiguracja

Aby Użytkownik miał możliwość wystawiania dokumentów w walucie obcej musi z poziomu Konfiguracja firmy/Handel/Parametry zaznaczyć parametr Zezwalaj na zmianę waluty na dokumencie. Dodatkowy parametr VAT na fakturach w walucie pozwala wystawić dokument walutowy z naliczonym podatkiem VAT (najczęściej wykorzystuje się tą funkcjonalność podczas wystawiania faktur w walucie obcej dla Kontrahentów krajowych). Po zaznaczeniu tego parametru na fakturach walutowych na zakładce Płatności pojawia się nowy parametr – Naliczaj VAT. Zaznaczenie go powoduje naliczenie podatku VAT zgodnie z informacjami pobranymi z karty danej pozycji cennikowej. Dla kontrahentów ze statusem Krajowy, parametr Naliczaj VAT jest domyślnie zaznaczony.

Zaznaczenie kolejnego parametru Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie powoduje rozbicie płatności na takiej fakturze na część złotówkową (kwota VAT) i część walutową (kwota Netto). Płatności te trafiają osobno do Preliminarza płatności.

Konfiguracja – parametry dotyczące wystawiania dokumentów walutowych

Pozostałe parametry to:

Płatność walutowa dokumentu – jeśli parametr dotyczący zmiany waluty na dokumentach jest aktywny Użytkownik ma możliwość zdefiniowania od jakiej kwoty powinna być wyliczana płatność (w module Kasa/Bank):

• od wartości walutowej – wartość płatności jest zgodna z wartością dokumentu w walucie,
• od wartości PLN – wartość całego dokumentu jest przeliczana na walutę systemową PLN, a następnie ponownie (wg kursu zadeklarowanego na dokumencie) – przeliczana na walutę,
• pozwalaj na zmianę – jeśli parametr jest zaznaczony sposób wyliczania płatności może zostać ustalony bezpośrednio na dokumencie.

Uzupełnioną konfigurację zapisujemy ikoną dyskietki .